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第二部分:交易者的发展历程——你目前在哪里?

第二部分:交易者的发展历程——你目前在哪里?

在每个交易者的旅途中,他们都有不同的发展路径。有些人起步快,有些人起步慢。许多人达到了顶峰,失去了信心,而另一些人则享受着过程中的辛苦和挫折。事实上,在一个人真正成为这一领域的大师之前,他们很早就决定要么交易不适合自己(因此提前退出),要么尽一切努力掌握游戏并从中获得回报。

在本章中,我们将学习我们都经历过的交易水平的四个阶段,以了解如何发展成为一名高超的交易者/投资者。让我们从第一阶段开始。

1.新手(没有意识到自己不知道)

交易能力的四个层次

你是否曾经做过一笔获利的交易,紧接着就是一连串亏损的交易?当你看到自己的交易损益遭受重创时,你是否感到自己的信心受到了侵蚀,进而又吓得你不敢再抓住下一个机会?然而,最令人沮丧的是——你无法理解自己的交易是如何变坏的;因此,你无法想出一个计划来防止这类事情再次发生。

这是一个新手交易者的缩影,他们还没有了解自己能力的强项和弱点。最常见的情况是,他们根本不知道交易游戏的规则,不知道杠杆的隐藏力量,也不知道在进行保证金交易时所面临的固有风险。

幸运的是,他们并不孤单。事实是,所有交易员都经历过“没有意识到自己不知道”的阶段,不管他们是否愿意承认。通过理解这是一个自然的发展过程,交易者或投资者可以在将自己的交易游戏提升到下一个水平之前,迅速认识到自己交易游戏中的不足。

2. 高级初学者(意识到自己不知道)

“学生”巴德·福克斯-华尔街(1987)

在这个阶段,交易者开始意识到导致其交易表现不一致的局限性。当交易者开始检查她以前的交易时,她会发现影响结果的潜在原因:在做了几笔获利的交易后,过度自信的冲动导致她增加了头寸规模;缺乏对自身资金管理的考虑,导致追加保证金和止损;对市场敏感事件的忽视加剧了市场波动,从而增加了其现有头寸的固有风险。

承认自己的缺点和弱点并不容易,但要成为交易领域的大师,这是绝对必要的。这也是大多数交易者干脆“放弃”并退出游戏的阶段。一旦交易者克服了这一挑战,她就与其他65%的交易者有所不同。 

3.熟练的交易者(意识到自己知道)

夏普比率:“业绩衡量标准”

你现在是否能够全面把握市场基本面,自信地分析价格图表中的模式,并开始体验一系列表现良好的交易?如果是的话,你最有可能处于交易旅程的第三阶段——一个熟练的、有意识的、有能力的交易者,在前20%的交易者中名列前茅

这是交易者对其边界、限制以及对其有利的方法有了了解的交易水平。现在错误的频率较低,更有可能以遗漏的形式出现,例如错过交易/机会。

熟练交易者必须意识到的最关键的一点是,他/她容易受到影响其决策过程的某些情绪偏见的影响,例如锚定偏见和过度自信偏见。在这个阶段,一些交易者开始实现巨大的收益,例如10倍以上的交易(超过10倍的利润),这些情绪偏见将导致过度冒险,并给他们一种(虚假的)无敌感。

通常情况下,这些情绪会战胜交易者,扰乱他们的成功交易,在交易过程中造成挫折和愤怒。由于这些情绪上的障碍,在这个水平上的交易仍然有些机械和僵硬,而不是一个平稳的内在过程,直觉的功能。

4.专业交易员(没有意识到自己知道)

迈克尔·j·伯里(《卡桑德拉》)——《大空头》(2015)

你现在可以获得持续超过市场平均回报的结果。换句话说,你已经找到了一种产生“阿尔法”回报的方法,同时最大限度地降低了您在每笔交易中所承担的风险。以夏普比率衡量,你的投资组合经风险调整后的回报率至少为1或更高,在专业投资领域被认为是出类拔萃的。

你可能仍然遵循严格的程序,观察关键支撑位和阻力位,使用斐波那契回调来进入/退出交易。然而,你对整个过程的感觉变得有些直观。换句话说,你觉得交易已经成为你的“第二天性”。

考虑到当前的市场状况,你可以很容易地在防御型和进攻型资金管理策略之间切换。当市场环境变得动荡和严峻时,你知道如何重新平衡你的投资组合,并将资本配置到更具防御性的资产,如黄金、石油和能源等硬商品或避险货币,如日元(USDJPY)、瑞士法郎(USDCHF)等。

相反地,当机会出现时,你会毫不犹豫地进入交易并利用你所拥有的杠杆。你知道何时在获利交易中获利,并果断地在不带任何感情色彩的情况下削减亏损交易。

交易已经成为一种你乐在其中的游戏,而不是一项繁重的任务。在这个阶段,你正式成为所有交易员中排名前1%的人,最有可能管理着数百万美元的投资组合。

但你真的是万里挑一的人吗?

5. 红利:传奇交易员(沃伦·巴菲特风格)

对你自己和你的投资组合进行再投资

根据最新的《福布斯》富豪榜,全球已知的亿万富翁约有2755人。他们中的许多人拥有成功的商业生涯,并投资于各种各样的资产。这些是“传奇投资者”,比如沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯,他们是真正的百万分之一。尽管达到这一阶段的可能性微乎其微,但它证明了通过金融市场交易积累财富是没有限制的。

总之,交易既不是一门科学,也不是一门艺术,而是两者的结合。交易最困难的阶段是需求意识意志力阶段(第2阶段和第3阶段)。一旦交易成为一个人的第二天性,推动他前进的是他对交易游戏的持续热情、对自我再投资的承诺和一点点运气。

接下来的第3部分:DYOR(做你自己的研究)——我想交易哪些市场?

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