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美联储鹰派提振美元,恒大担忧回落

美联储鹰派提振美元,恒大担忧回落

美联储可能在2022年开始加息

美联储著名的点阵图值得注意,其微妙的变化表明美联储可能最终会在2022年开始加息。在17个有投票权的成员中,现在有9个成员认为明年某个时候会有加息(此前为8个),其中3个成员认为2022年可能会有两次加息。

虽然“明年某个时候”听起来很模糊且遥远,但我们应该记住,市场是前瞻性的,重要的是相对的变化。因此相对而言,这是一个鹰派(看涨美元)信号,因为之前的会议暗示加息将在2023年“某个时候”进行。

紧缩最终可能在11月开始

最近全球市场的波动让一些人担心美联储会避免讨论退出量化宽松(缩减购债规模)。他们不必担心,因为美联储表示,只要经济复苏仍在轨道上,他们就可以在11月开始。杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上表示,他预计缩减购债规模将是循序渐进的,理想的情况是在加息之前完成。因此,如果多数投票成员认为利率在2022年至少上升一次,那就意味着紧缩将持续不超过12个月,这将使2022年12月的利率上升25个基点。

通胀率上调(但仍是“暂时的”)

目前看来,由于通胀预期高于6月会议预期,利率上调的时间将早于预期。预计2021年个人消费支出(PCE)通胀平均为4.2%(之前为3.4%),核心PCE上调至3.7%(3.0%)。然而,经济增长预期被下调,失业率被上调。2021年的平均增长率从之前的7.0%降至5.9%,平均失业率预计为4.8%(之前为4.5%)。

这些数字在总体上算不上糟糕,尽管对于那些担心滞胀的人来说,更高的通胀和失业率与更低的增长率的结合无疑是一个大众喜闻乐见的结果。

恒大危机后恢复平静

上周五,在交易员越来越担心恒大集团(Evergrande Group, 3333)可能违约后,市场形势进一步恶化。作为中国第二大房地产集团,如果危机蔓延开来,引发多米诺骨牌效应,导致其他大型企业出现债务违约,这可能会在整个金融市场引发相当大的震动。这足以使美国股指从高点下跌5%,在香港上市的恒大股价跌至11年低点。

然而,一些事情已经被曝光,这些事情恢复了人们对金融市场的信心。昨天,中国人民银行向金融市场注入了约180亿美元,以帮助稳定价格。恒大还表示,他们将履行今天到期的3200万美元债券支付,如果他们错过了今天8350万美元的债务支付,那么这只会触发30天的宽限期来履行义务。虽然这不能解决问题,但确为他们争取了时间。此外,美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在昨晚的新闻发布会上表示,恒大的问题是“中国特有的”(翻译过来就是:我们不担心这个问题,所以让股票交易员关注吧)。

FOMC会议后市场的反应如何

美国股市普遍走高,道琼斯指数(US30)、标准普尔500指数(US500)和纳斯达克指数均上涨约1%。虽然缩减购债规模和加息可能对华尔街造成净负面影响,但鲍威尔成功地为恒大的担忧泼了一盆冷水,导致股指收盘上扬。

美元交易走高,美元指数(UDX)有望突破多月高点,推动EUR/USD回到1.1700以下。美元走强令黄金和白银承压,但加息前景也可能导致一些投资者寻求比黄金收益率更高的市场。